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一分幸运28规律
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一分幸运28规律

    撰稿|浑水调研 何离 期货行业浑水调研关注得不多,但是有一家江苏本土期货公司引起了 浑水调研的注意,那就是弘业期货,作为江苏唯一一家期货上市公司,还是有必要给各位圈友介绍一下情况的。 2020年尽管经历新冠疫情,但/p>

    撰稿|浑水调研 何离

    期货行业浑水调研关注得不多,但是有一家江苏本土期货公司引起了 浑水调研的注意,那就是弘业期货,作为江苏唯一一家期货上市公司,还是有必要给各位圈友介绍一下情况的。

    2020年尽管经历新冠疫情,但是国内资本市场却是如火如荼,沪深股市成交量创出历史新高,期货市场也迎来史上最蓬勃发展的时期。

    近日,弘业期货(3678.HK)发布2020年财报, 浑水调研发现,他们去年的营收规模和净利润增速均创下历史最高纪录。

    弘业期货的巅峰时刻

    弘业期货前身是江苏金陵期货经纪有限公司,经中国证监会批准于1995年7月31日成立,也是江苏最早的专业期货公司之一。

    1999年,金陵期货更名为江苏弘业期货经纪有限公司。2015年,弘业期货在香港联交所主板上市,当年营收为3.2亿,净利润7017万。

    经历期货行业近五年的跌宕期货,弘业期货的业绩基本是稳步增长,2017年净利润突破1亿,2018年营收接近6亿。

    2020年是中国资本市场大年,期货行业迎来了多年不遇的井喷行情,去年中国期货市场共成交61.53亿手(单边,下同),成交额达到437.53万亿元,同比分别增长55.29%和50.56%。中国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的 13.2%,较2019年占比11.5%提升了1.7个百分点。

    据弘业期货年报数据,在去年全球场内衍生品市场中,中国四家期货交易所的成交量排名稳中有升;在农产品、金属和能源三类品种的成交量排名中,中国期货品种包揽农产品前十名、金属前四名。

    弘业期货也抓住了这波行情,迎来“人生”巅峰时刻。

    2020年,弘业期货营收达到14.52亿元(人民币,下同),同比翻了近1.5倍,创下了公司成立以来最高营收规模。另外,去年净利润达到6632万元,同比增长211.87%,也公司近十年来最高增速。

    深耕江苏,风险管理业务逆袭

    为什么弘业期货去年会窜的这么快呢?

    据其年报披露,截至去年底,弘业期货共有39家营业部、6家分公司,合计45家分支机构,其中20家都位于江苏省内,其余机构主要位于北京、广州、上海和深圳等经济和金融业发达区域。

    可以看出,弘业期货的策略可以说是深耕江苏本土市场,同时重点布局金融发达地区市场,这样可以集中资源,最大可能提升经营效率。

    2020年,弘业期货代理成交额同比增长了88.43%,日均客户权益同比增长47.40%,期末客户权益同比增长61.22%,这说明公司去年在获客上突飞猛进,客户资产的增长为公司其他业务发展打下基础。

    截至去年末,弘业期货资产管理规模达到221.31亿元,较2019年末同比增长96%,几乎翻了一倍,一举进入行业前三,这也是弘业期货的重大突破。

    这里还要重点提下公司的风险管理业务,由于目前期货公司经纪业务用佣金已经降无可降,所以更多靠这些创新业务增厚业绩。

    弘业期货的风险管理业务平台由弘业资本管理有限公司,成立于2013年6月,是弘业期货全资子公司,当时也是证监会首批风险管理子公司试点。

    目前多数期货公司风险管理业务主要分为场外衍生品、基差贸易及做市业务三部分。

    做市业务就是期货公司用自有资金进行期货品种买卖,一方面可以维持品种价格稳定,另一方面可以赚取差价。弘业资本已经实现三大商品交易所全覆盖,做市品种已经达13个。

    2020年,弘业资本资产总额3.31亿元,净资产2.52亿元,其中做市业务利润贡献率达64.91%。

    除了做市业务外,弘业资本的期现基差贸易和“保险+期货”业务也为公司贡献颇大。

    期现基差贸易简单说就是为实体企业提供流动性,预防现货市场价格波动风险,锁定固定利润,灵活运用期货进行保值套利,降低成本,稳定收益,确保资金流。

    还能为客户提供套期保值和场外期权服务,通过合作模式,锁利润,降风险,引导企业正确认识期货、期权的重要性以及操作的专业性和必要性,对支持实体企业有积极作用。

    而公司的“保险+期货”项目连续获得南京市优秀金融创新项目二等奖两次,三等奖一次。

    2015年以来,弘业期货充分发挥专业优势,先后在江苏省灌南县、吉林省镇赉县、云南省勐腊县、甘肃省秦安县等地开展22个“保险+期货”精准扶贫项目,涉及承保货值6.72亿元,累计赔付金额超1420万元,涉及贫困人口超2万人。

    去年在云南省勐腊县实施的天然橡胶项目已经是第二年在当地开展,赔付率高达143%,位居行业前列。

    连续4年对连云港“春蕾班”的学子进行捐资助学;累计给陕西省捐助110万元;向安徽省太湖县捐赠20万元的同时赠送一批电脑;捐赠50万元助力新疆麦盖提县脱贫;每年组织“慈善一日捐”活动。新冠疫情发生后,第一时间倡议向武汉市慈善总会捐赠100万元,并发动员工向江苏省红十字会捐款近10万元,组织员工参与无偿献血。

    全面落实“万企联万村、共走振兴路”行动,亲自带队到灌南县邵庄村现场调研,深入田间地头,了解村企需求,启动第一期“保险+期货”项目,保障农民收益,同时帮助该村盘活现有资产,通过招商引资,增加村集体收入,助力“乡村振兴”战略在江苏落地。

    曾荣获“中国优秀扶贫期货公司君鼎奖”“十佳扶贫企业”“最佳精准扶贫及爱心公益奖”等荣誉称号。

    以上可以看出,弘业期货在近两年经营上的确是取得多方面的突破,在响应国家战略,扶贫攻坚、乡村振兴上也当仁不让,做了大量贡献,才能在行业高景气时抓住机会,取得超出平均水平的业绩。

    经营管理信息化水平高

    弘业期货通过搭建队伍、加大投入,不断增强科技含量,在行业内首批建成综合型线上金融服务平台,成功上线CTP主席交易系统、各期货交易所极速交易中心,搭建完善的“四地多中心”多活交易架构。

    还顺应形势,搭建新媒体矩阵,依托微信、微博、音频分享和短视频分享等平台,创新性开展视频播报、“秦淮夜话·弘眼财经”电台节目,让专业资讯传播得更快更广。

    特别疫情期间,公司打出线上直播的“组合拳”,通过团队的配合,以灵敏的市场嗅觉筛选特色直播话题,取得良好效果。各分支机构互联网专员通过信息化手段开发客户,取得良好成绩。

    对内管理实现无纸化办公,采用OA系统进行文件流转、审核、管理,确保安全、快捷、绿色完成企业内部管理需要。

    (浑水调研原创内容,转载引用请注明出处)

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